Trésorier CONFIRME (H/F)

source:recrutement.geniustalent.fr Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et en interaction étroite avec le Directeur Financier, vous serez un acteur clé dans la gestion quotidienne et l'optimisation de la trésorerie de l'entreprise. À ce titre, vos missions incluront : - La gestion des flux de trésorerie quotidiens (encaissements, décaissements, soldes bancaires) - La planification de trésorerie à court et moyen terme - Le suivi des relations bancaires et la gestion des problématiques de flux (LCL, BNP) - L'amélioration continue des outils et des processus : contribution aux projets de digitalisation et de dématérialisation - Le pilotage de l'outil de gestion de trésorerie (SAP, Kyriba - KTP) et des outils de rapprochement - Les échanges transverses avec les équipes comptables, achats, encaissements, et recouvrements - L'encadrement opérationnel d'un gestionnaire de trésorerie expérimenté, mais non expert - Des échanges ponctuels à l'écrit avec le siège en Allemagne Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et en interaction étroite avec le Directeur Financier, vous serez un acteur clé dans la gestion quotidienne et l'optimisation de la trésorerie de l'entreprise. À ce titre, vos missions incluront : - La gestion des flux de trésorerie quotidiens (encaissements, décaissements, soldes bancaires) - La planification de trésorerie à court et moyen terme - Le suivi des relations bancaires et la gestion des problématiques de flux (LCL, BNP) - L'amélioration continue des outils et des processus : contribution aux projets de digitalisation et de dématérialisation - Le pilotage de l'outil de gestion de trésorerie (SAP, Kyriba - KTP) et des outils de rapprochement - Les échanges transverses avec les équipes comptables, achats, encaissements, et recouvrements - L'encadrement opérationnel d'un gestionnaire de trésorerie expérimenté, mais non expert - Des échanges ponctuels à l'écrit avec le siège en Allemagne publication_date:2026-04-18T01:17:00.000Z contract_type:CDI