Trésorier - H/F

source:recrutement.resilians.fr Description du poste et Missions Description de la fonction Afin d’accompagner le Responsable Trésorerie Groupe dans le développement et la structuration de l’équipe trésorerie, le Groupe recherche un(e) Trésorier qui aura pour principales missions : Gestion de la trésorerie quotidienne * Suivi de l'intégration des relevés de compte dans le TMS (Treasury Management System), rapprochement des réalisations avec les prévisions, et équilibrage des comptes * Explication des écarts entre prévision et réalisation * Suivi des positions de trésorerie des 90 sociétés du groupe / 233 comptes bancaires * Contrôle des agios et frais bancaires * Suivi du prévisionnel de trésorerie du Groupe à J+1, J+7, J+30, J+90 * Contribution à l’implémentation et au paramétrage du logiciel de trésorerie DIAPASON, déployé en février 26 au sein du groupe Reporting * Suivi des comptes courants des filiales * Calcul des intérêts des prêts/comptes courants internes * Suivre l'allocation des flux par banque en lien avec les financements groupe * Participation à l’élaboration du tableau de bord mensuel du service trésorerie Relations bancaires * Ouverture et fermeture de compte * Gestion des cashpooling * Accompagnement dans l’administration des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires) * Participer à l’intégration des nouvelles sociétés dans le périmètre de la trésorerie Profil recherché Le/la candidat(e) dispose idéalement du profil suivant : * Formation supérieure en finance (Bac+5, Master Finance / Trésorerie) ; * A l’aise avec les outils bureautique ; * Une première expérience dans un service trésorerie ou dans l’environnement bancaire ; * La maitrise de DIAPASON ou une première expérience sur un TMS serait un plus ; * Un intérêt marqué pour les évolutions réglementaires et techniques du secteur bancaire ; * Une envie d’apporter des changements positifs pour le groupe. Le poste est basé à Poitiers. Eléments de motivation * Rejoindre un projet entrepreneurial ambitieux au sein d’un Groupe leader en France, dans un secteur résilient et dynamique. * Collaborer en lien avec d’autres parties prenantes de l’entreprise : CFO, autres directions internes (comptabilité, IT, RH, commercial & qualité, etc) et les directions opérationnelles qui pilotent notre réseau d’agences ; * Une activité porteuse de sens (venir en aide aux personnes ayant connu un sinistre) avec un fort engagement RSE (rénovation des bâtiments, réemploi des équipements, insertion professionnelle dans les territoires). Informations utiles Mutuelle et avantages Description de la fonction Afin d’accompagner le Responsable Trésorerie Groupe dans le développement et la structuration de l’équipe trésorerie, le Groupe recherche un(e) Trésorier qui aura pour principales missions : Gestion de la trésorerie quotidienne * Suivi de l'intégration des relevés de compte dans le TMS (Treasury Management System), rapprochement des réalisations avec les prévisions, et équilibrage des comptes * Explication des écarts entre prévision et réalisation * Suivi des positions de trésorerie des 90 sociétés du groupe / 233 comptes bancaires * Contrôle des agios et frais bancaires * Suivi du prévisionnel de trésorerie du Groupe à J+1, J+7, J+30, J+90 * Contribution à l’implémentation et au paramétrage du logiciel de trésorerie DIAPASON, déployé en février 26 au sein du groupe Reporting * Suivi des comptes courants des filiales * Calcul des intérêts des prêts/comptes courants internes * Suivre l'allocation des flux par banque en lien avec les financements groupe * Participation à l’élaboration du tableau de bord mensuel du service trésorerie Relations bancaires * Ouverture et fermeture de compte * Gestion des cashpooling * Accompagnement dans l’administration des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires) * Participer à l’intégration des nouvelles sociétés dans le périmètre de la trésorerie publication_date:2026-04-10T08:16:25.000Z contract_type:CDI