Malakoff Humanis - Alternant Assitant Trésorier F/H H/F

Prendre en charge l’exécution des paiements et encaissements et leurs traitements comptables- Assurer l’interface avec les ordonnateurs pour recueillir les demandes de paiement - encaissement- Contrôler la cohérence et la validité des demandes- Traiter les demandes de paiements – encaissements de façon journalière (signatures – confirmations)- Comptabiliser quotidiennement les opérations non automatisées- Répondre aux demandes d’information ou vérifications des services internesTraiter la situation de trésorerie pour le pôle AUXIA- Suivre des opérations quotidiennes (Examen des anomalies de contrôle prévisions-réalisations)- Réaliser les virements d’équilibrage- Suivre et contrôler les intérêts des comptes courants du pool des comptes banques des sociétés du groupement AUXIA Traiter les rapprochements bancaires- Pointer et rapprocher les écritures comptables et bancaires- Analyser les cas d’anomalies avec les équipes de gestion pour apurement des suspensTenir la comptabilité relative aux opérations de trésorerie et contrôler la cohérence des documents comptables produits- Rassembler, coordonner et vérifier les données comptables- Prendre en charge des rapprochements bancaires sur les comptes de son périmètre