BMCE CAPITAL - Chargé du Back-Office OPCVM H/F

Vos principales missions seront de : • Assurer la centralisation et le traitement de l'ensemble des demandes de souscription et de rachat des OPCVM gérés par BMCE Capital Asset Management et ceci quelque soit le distributeur ; • Assurer l'information des dépositaires des mouvements de souscription et de rachat pour la génération des règlements correspondants ;• Assurer la communication des avis d'exécution aux actionnaires et porteurs de parts ayant effectué des opérations de souscription ou de rachat ;• Assurer l'enregistrement et la comptabilisation des opérations affectant l'actif et le passif ainsi que les produits et charges selon les normes comptables et conformément au plan comptable applicables aux OPCVM ;• Assurer la détermination de la valeur liquidative des actions des SICAV et des parts des fonds gérés par BMCE Capital Asset Management selon la périodicité prévue par leur prospectus d'émission et la communication de cette valeur au réseau de commercialisation, au Conseil du Marché Financier et au public dès son établissement ;• Assurer l'établissement des états financiers des OPCVM tout en respectant la périodicité réglementaire ;• Assurer le suivi et le rapprochement des comptes titres et de comptes bancaires des OPCVM gérés par BMCE Capital Asset Management ;• Assurer l'établissement des déclarations fiscales des OPCVM ;• Assurer la conservation de la documentation comptable des OPCVM ;• Assurer toute autre mission administrative et comptable des OPCVM de quelque nature que ce soit ( tenue de registres, archivage,etc...).