Aeroports de la Cote d Azur - Comptable Trésorerie H/F

Au sein de la Direction Finances, Achats et Cybersécurité, dans un service de 3 personnes, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie.Dans un environnement dynamique, collaboratif et de sécurisation des flux financiers, vous contribuez à l’optimisation des soldes bancaires. Vos responsabilités seront notamment : Gestion de la trésorerie• Suivre les flux bancaires réalisés et prévisionnels.• Analyser les soldes bancaires et prendre les décisions adéquates pour couvrir les dépenses et placer les excédents.• Contrôler la télétransmission des règlements et des prélèvements clients.• Contrôler et saisir les RIB dans les outils comptables.• Garantir l’exactitude des flux de trésorerie, de placements et d’échéances d’emprunts. Rôle d’interface et communication• Assurer les échanges courants avec les établissements bancaires en véhiculant une image positive de l’aéroport.• Être le relai sur son domaine avec les interlocuteurs internes et externes. Suivi du logiciel métier• Générer et contrôler les interfaces des logiciels métiers.• Mettre à jour les paramétrages et créer les nouvelles interfaces nécessaires aux besoins des utilisateurs sur son périmètre. Opérations complémentairesEn support au Comptable Comptabilité Générale• Effectuer les rapprochements bancaires.• Contrôler les encaissements comptants.