1001 Vies Habitat - Comptable Trésorerie - CDI Colombes F/H

Assurer la gestion de la trésorerie au quotidien: - Contrôle de la bonne réception de nos relevés bancaires quotidien via EBICS et de la bonne intégration de nos flux dans le logiciel trésorerie SAGE FRP. Mise àdisposition des flux bancaires à chaque service comptable pour information ettraitement comptable- Analyse des flux bancaires reçus quotidiennement et catégorisation des flux ; mise à jour du prévisionnel ; détermination du solde cash disponible ; virements d’équilibrage pour approvisionner nos comptes en fonction des sorties/entrées de cash- Participe à la comptabilisation de toutes les opérations de flux bancaires en lien direct avec l’activité financière du service: - Frais bancaire- Virements de trésorerie banque à banque- Produits financiers de placement- Frais de caution- Encaissement des emprunts- Paiements des annuités (prélèvements et/ou virements émis)- Encaissement des subventions et assurer la gestion du suivi des subventions- Divers : encaissements des sinistres / Encaissements des virements subrogation cpam et axa). Préparation des remises chèques pour l'encaissement et comptabilisation- Rapprochement bancaire - Génération des virements émis et suivi de la mise en signature jusqu’au débit des opérationsAssurer le suivi des demandes d’acomptes/soldes des subventions restantes à percevoir- Montage des tableaux de dépenses et plan de financement définitifs- Relance et suivi de nos demandes auprès des financeurs